“Великолепная пятерка” медвежьего рынка

Во время бычьего рынка все мы гении, но как инвестировать во время затяжного нисходящего тренда? Вот пять вещей, которые следует учитывать, прежде чем вкладываться в криптопроект.

Медвежьи рынки криптовалют разрушают стоимость портфеля, и у них есть опасная тенденция затягиваться дольше, чем кто-либо ожидает. К счастью, одним из плюсов общерыночных откатов является то, что они дают инвесторам время переориентироваться и потратить время на изучение проектов, которые могут процветать, когда тренд снова станет бычьим.

Вот пять моментов, на которых следует обратить внимание при принятии решения об инвестировании в криптопроект во время медвежьего рынка.

Есть ли вариант использования?

Криптовалютный сектор не испытывает недостатка в громких обещаниях и бесполезных протоколах, но проектов, которые создали продукт, пользующийся спросом, не так много.

Когда дело доходит до решения, следует ли продолжать удерживать токен, один из основных вопросов, который нужно задать, — «Почему этот проект существует?»

Если на этот вопрос нет простого ответа или решения, предлагаемые протоколом, на самом деле не решают насущную проблему, есть большая вероятность, что он не получит принятия, необходимого для выживания в долгосрочной перспективе.

Определение конкурентного преимущества

В случае, когда присутствует жизнеспособный вариант использования, важно учитывать, как протокол сравнивается с другими проектами, которые предлагают решения той же проблемы.

Предлагает ли протокол лучшее или более простое решение, чем его конкуренты, или это скорее избыточный протокол, который на самом деле не приносит ничего нового?

Хорошим примером ненужной избыточности является сектор рынка оракулов, в котором за последние три года было запущено несколько протоколов. Несмотря на растущее количество вариантов, самым старым и наиболее широко интегрированным решением оракула является Chainlink (LINK), и он остается самым сильным конкурентом в этой области.

Приносит ли протокол доход и каким образом?

Работа с протоколом блокчейна требует времени и денег, а это означает, что только протоколы с доходом или достаточным финансированием смогут выжить на медвежьем рынке.

Определение того, является ли проект прибыльным и откуда поступает доход, может помочь инвесторам, заинтересованным в покупке токенов децентрализованного финансирования (DeFi).

Если проект показывает ограниченную активность и малый доход, возможно, это инвестиция, которой следует избегать.

Есть ли резерв наличности?

У каждого стартапа должен быть резерв или казна, поскольку перед инвестированием важно определить, достаточно ли у проекта средств, чтобы пережить спад, особенно если обеспечение доходности заблокированных активов является основным стимулом для привлечения ликвидности.

Как упоминалось ранее, использование протокола блокчейна недешево, и большинство существующих протоколов могут быть недостаточно ликвидными, чтобы выжить в условиях длительного медвежьего рынка.

Каждый успешный проект NFT должен привлечь крипто-финансового менеджера/казначея, чтобы должным образом диверсифицировать/хеджировать свой бюджет, а не просто хранить все в ETH.

Проект также должен уметь фиксировать прибыль.

В идеале проект в сфере DeFi должен иметь большую казну, содержащую различные активы, такие как Биткойн (BTC), Эфир (ETH) и более надежные стейблкоины, такие как USD Coin (USDC) и Tether (USDT).

Наличие хорошо финансируемого и диверсифицированного казначейства, из которого можно извлечь деньги в трудные времена, имеет решающее значение, и проекты должны научиться фиксировать прибыль и не оставлять большую часть казначейства протокола в эфире или нативном токене платформы.

Соблюдаются ли сроки дорожной карты?

Хотя прошлые достижения не обязательно являются индикатором будущих результатов, история проекта по следованию своей дорожной карте и соблюдению важных сроков может дать ценную информацию о том, готов ли он пережить трудные времена.

Помимо отслеживания этапов дорожной карты, помочь инвесторам заглянуть за кулисы, чтобы увидеть частоту разработки и активность разработчиков для протокола, могут такие сайты, как CryptoMiso и GitHub.

Если команда практически не проявляет активности по мере того, как крайние сроки дорожной карты приходят и уходят, возможно, происходит медленное “выдергивание ковра”, и вам пришло время выйти из этого проекта, чтобы не понести потери.

Источник

🚀Регистрируемся на биржах с бонусами для вас по данным ссылкам:

⭐️Регистрация на Binance!➡️

⭐️Биржа CoinEx➡️

⭐️Биржа Huobi➡️

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.